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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 600.00 | 19 583.00 | 18 017.00 | 37 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 167.00 | 100 395.00 | 101 772.00 | 202 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 642.00 | 119 978.00 | 121 663.00 | 241 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 269.00 | | 97 269.00 | 97 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 547.00 | | 130 547.00 | 130 547.00 |
BZ Autres créances | 58 485.00 | | 58 485.00 | 58 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 721.00 | | 89 721.00 | 89 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 022.00 | | 376 022.00 | 376 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 664.00 | 119 978.00 | 497 686.00 | 617 664.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
DL TOTAL (I) | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 275.00 | | | 124 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 131.00 | | | 92 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 247.00 | | | 113 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 579.00 | | | 417 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 686.00 | | | 497 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 579.00 | | | 417 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 642.00 | | | 241 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 167.00 | | | 202 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 722.00 | 24 256.00 | | 95 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 883.00 | 4 700.00 | | 14 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 839.00 | 19 556.00 | | 80 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 547.00 | | | 130 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 275.00 | 124 275.00 | | 124 275.00 |
VI Groupe et associés | 92 131.00 | 92 131.00 | | 92 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 721.00 | | | 89 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 753.00 | 278 753.00 | | 278 753.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 579.00 | 417 579.00 | | 417 579.00 |