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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 600.00 | 24 283.00 | 13 317.00 | 37 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 167.00 | 119 907.00 | 82 259.00 | 202 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 642.00 | 144 191.00 | 97 451.00 | 241 642.00 |
BT Marchandises | 126 188.00 | | 126 188.00 | 126 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
BZ Autres créances | 84 153.00 | | 84 153.00 | 84 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 368.00 | | 78 368.00 | 78 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 889.00 | | 328 889.00 | 328 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 531.00 | 144 191.00 | 426 340.00 | 570 531.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 60 307.00 | | | 60 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
DL TOTAL (I) | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 373.00 | | | 106 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 797.00 | | | 83 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 315.00 | | | 326 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 340.00 | | | 426 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 315.00 | | | 326 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 642.00 | | | 241 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 167.00 | | | 202 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 978.00 | 24 212.00 | | 119 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 583.00 | 4 700.00 | | 19 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 395.00 | 19 512.00 | | 100 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 797.00 | 83 797.00 | | 83 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
VB T. V. A. | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 373.00 | 106 373.00 | | 106 373.00 |
VI Groupe et associés | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 368.00 | | | 78 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 701.00 | 202 701.00 | | 202 701.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 315.00 | 326 315.00 | | 326 315.00 |