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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 320.00 | | 117 320.00 | 117 320.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 171.00 | 429.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 762.00 | 5 343.00 | 20 419.00 | 25 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 682.00 | 5 514.00 | 138 168.00 | 143 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
072 Créances – Autres | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
084 Disponibilités | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
110 Total général Actif | 184 221.00 | 5 514.00 | 178 707.00 | 184 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 984.00 | | | 130 984.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 989.00 | | | 130 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -466.00 | | | -466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 629.00 | | | 95 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
294 Charges financières | 532.00 | | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 308.00 | | | 2 308.00 |