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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 320.00 | | 117 320.00 | 117 320.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 152.00 | 21 772.00 | 10 380.00 | 32 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 072.00 | 22 372.00 | 127 700.00 | 150 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
072 Créances – Autres | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
084 Disponibilités | 73 937.00 | | 73 937.00 | 73 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 144.00 | | 85 144.00 | 85 144.00 |
110 Total général Actif | 235 216.00 | 22 372.00 | 212 844.00 | 235 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 844.00 | | | 129 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 844.00 | | | 129 844.00 |
242 Autres charges externes. | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -513.00 | | | -513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 545.00 | | | 107 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 664.00 | | | 146 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 156.00 | | | 3 156.00 |