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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 325.00 | 12 057.00 | 16 268.00 | 28 325.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 375.00 | 12 057.00 | 16 318.00 | 28 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
072 Créances – Autres | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
084 Disponibilités | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
110 Total général Actif | 92 736.00 | 12 057.00 | 80 679.00 | 92 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 489.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 376.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 471.00 | 154 163.00 | | 147 471.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 081.00 | 2 076.00 | | 1 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 051.00 | 157 615.00 | | 151 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 154.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 455.00 | 32 513.00 | | 32 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 490.00 | 918.00 | | 2 490.00 |
242 Autres charges externes. | 33 262.00 | 31 125.00 | | 33 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 1 906.00 | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 227.00 | 58 542.00 | | 58 227.00 |
252 Charges sociales | 7 211.00 | 6 390.00 | | 7 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 931.00 | 4 504.00 | | 4 931.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 786.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 048.00 | 137 838.00 | | 141 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 003.00 | 19 776.00 | | 10 003.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 472.00 | 528.00 | | 2 472.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 178.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | 203.00 | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 321.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 873.00 | 19 602.00 | | 11 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |