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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 461.00 | 16 872.00 | 51 589.00 | 68 461.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 511.00 | 16 872.00 | 51 639.00 | 68 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
072 Créances – Autres | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
084 Disponibilités | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
110 Total général Actif | 109 329.00 | 16 872.00 | 92 457.00 | 109 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 491.00 | 147 471.00 | | 176 491.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 2 500.00 | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 572.00 | 1 081.00 | | 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 563.00 | 151 051.00 | | 174 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 267.00 | | | -5 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 365.00 | 32 455.00 | | 51 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 824.00 | 2 490.00 | | 3 824.00 |
242 Autres charges externes. | 42 957.00 | 33 262.00 | | 42 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | 2 345.00 | | 3 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 514.00 | 58 227.00 | | 56 514.00 |
252 Charges sociales | 8 254.00 | 7 211.00 | | 8 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 657.00 | 4 931.00 | | 5 657.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 127.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 740.00 | 141 048.00 | | 171 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 823.00 | 10 003.00 | | 2 823.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | 2 472.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 145.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 204.00 | 362.00 | | 1 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 489.00 | 96.00 | | -2 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 131.00 | 11 873.00 | | 4 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 346.00 | | | 346.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -263.00 | | | -263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |