| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236.00 | 156.00 | 79.00 | 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 826.00 | 162 984.00 | 263 841.00 | 426 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 062.00 | 163 141.00 | 263 920.00 | 427 062.00 |
060 Stock marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
072 Créances – Autres | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
084 Disponibilités | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
110 Total général Actif | 485 228.00 | 163 141.00 | 322 087.00 | 485 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 479.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 184.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 286.00 | | | 500 286.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 288.00 | | | 500 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 158.00 | | | 142 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
242 Autres charges externes. | 118 829.00 | | | 118 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
252 Charges sociales | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 938.00 | | | 437 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 852.00 | | | 852.00 |
294 Charges financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 236.00 | | | 236.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 522.00 | | | 346 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 796.00 | | | 91 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |