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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 278.00 | 194 424.00 | 195 853.00 | 390 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 514.00 | 194 660.00 | 195 853.00 | 390 514.00 |
060 Stock marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 727.00 | 12 120.00 | 606.00 | 12 727.00 |
072 Créances – Autres | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
084 Disponibilités | 230 737.00 | | 230 737.00 | 230 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 118.00 | 12 120.00 | 252 997.00 | 265 118.00 |
110 Total général Actif | 655 632.00 | 206 781.00 | 448 850.00 | 655 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 743.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 203 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 074.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 062.00 | | | 427 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264 743.00 | | | 264 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 301 291.00 | | | 301 291.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 258 300.00 | | | 258 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 203 780.00 | | | 203 780.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -54 520.00 | | | -54 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |