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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
AP Constructions | 328 996.00 | 146 985.00 | 182 011.00 | 328 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 035.00 | 13 615.00 | 2 419.00 | 16 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 701.00 | 166 138.00 | 10 563.00 | 176 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 847.00 | 330 937.00 | 204 910.00 | 535 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 939.00 | 240 646.00 | 76 293.00 | 316 939.00 |
BZ Autres créances | 736 862.00 | | 736 862.00 | 736 862.00 |
CF Disponibilités | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 974.00 | 240 646.00 | 816 328.00 | 1 056 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 821.00 | 571 583.00 | 1 021 238.00 | 1 592 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488.00 | | | 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 737 656.00 | | | 737 656.00 |
DH Report à nouveau | -172 927.00 | | | -172 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 073.00 | | | 104 073.00 |
DK Provisions réglementées | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
DL TOTAL (I) | 979 254.00 | | | 979 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 238.00 | | | 1 021 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 376.00 | | 206 376.00 | 206 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 376.00 | | 206 376.00 | 206 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397.00 | | | 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | | | -1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 334.00 | | | 224 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 260.00 | | | 120 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 073.00 | | | 104 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 847.00 | | | 535 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 982.00 | | | 530 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 729.00 | 16 208.00 | | 314 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 530.00 | 16 208.00 | | 310 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 872.00 | 3 544.00 | 453.00 | 53 872.00 |
6T Sur comptes clients | 250 584.00 | 2 122.00 | 12 059.00 | 250 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 584.00 | 2 122.00 | 12 059.00 | 250 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 456.00 | 5 666.00 | 12 512.00 | 304 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 122.00 | 12 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 544.00 | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 059.00 | | | 289 059.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VC Groupe et associés | 710 798.00 | | | 710 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
VP Divers | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 010.00 | 1 054 010.00 | | 1 054 010.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77.00 | | | 77.00 |
ST Autres comptes | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 796.00 | | | 68 796.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 084.00 | | | 94 084.00 |