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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
AP Constructions | 328 996.00 | 158 513.00 | 170 483.00 | 328 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 035.00 | 13 290.00 | 1 744.00 | 15 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 701.00 | 169 315.00 | 7 386.00 | 176 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 638.00 | 345 318.00 | 189 321.00 | 534 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 595.00 | 101 675.00 | 53 921.00 | 155 595.00 |
BZ Autres créances | 863 490.00 | | 863 490.00 | 863 490.00 |
CF Disponibilités | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 655.00 | 101 675.00 | 926 980.00 | 1 028 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 293.00 | 446 992.00 | 1 116 301.00 | 1 563 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488.00 | | | 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 737 656.00 | | | 737 656.00 |
DH Report à nouveau | -68 854.00 | | | -68 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 556.00 | | | 124 556.00 |
DK Provisions réglementées | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 902.00 | | | 1 106 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 301.00 | | | 1 116 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 002.00 | | 229 002.00 | 229 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 002.00 | | 229 002.00 | 229 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 668.00 | |
FQ Autres produits | | | -20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 697.00 | |
GE Autres charges | | | 148 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 285.00 | | | 398 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 728.00 | | | 273 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 556.00 | | | 124 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 847.00 | | | 535 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 534 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 529 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 982.00 | | | 530 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 937.00 | 15 380.00 | 1 000.00 | 330 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 738.00 | 15 380.00 | 1 000.00 | 326 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 964.00 | 3 544.00 | 453.00 | 56 964.00 |
6T Sur comptes clients | 240 646.00 | 8 697.00 | 147 668.00 | 240 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 646.00 | 8 697.00 | 147 668.00 | 240 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 610.00 | 12 241.00 | 148 121.00 | 297 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 697.00 | 147 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 544.00 | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 712.00 | | | 121 712.00 |
VB T. V. A. | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
VC Groupe et associés | 817 821.00 | | | 817 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 086.00 | 1 019 086.00 | | 1 019 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
ST Autres comptes | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 363.00 | | | 73 363.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 830.00 | | | 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 721.00 | | | 93 721.00 |