| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 814.00 | 818 750.00 | 79 063.00 | 897 814.00 |
AN Terrains | 45 065 560.00 | | 45 065 560.00 | 45 065 560.00 |
AP Constructions | 326 619 555.00 | 124 779 873.00 | 201 839 682.00 | 326 619 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754 501.00 | 1 119 232.00 | 635 269.00 | 1 754 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 133 094.00 | | 24 133 094.00 | 24 133 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 658.00 | | 412 658.00 | 412 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 524 612.00 | 126 717 857.00 | 272 806 754.00 | 399 524 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 614.00 | | 547 614.00 | 547 614.00 |
BN En cours de production de biens | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 030.00 | | 314 030.00 | 314 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 515 600.00 | 4 636 360.00 | 3 879 240.00 | 8 515 600.00 |
BZ Autres créances | 5 728 454.00 | | 5 728 454.00 | 5 728 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 720 534.00 | | 28 720 534.00 | 28 720 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 074.00 | | 150 074.00 | 150 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 983 539.00 | 4 636 360.00 | 39 347 179.00 | 43 983 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 699 909.00 | 131 354 217.00 | 312 345 692.00 | 443 699 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 641 425.00 | | 641 425.00 | 641 425.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 191 757.00 | | 191 757.00 | 191 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 000 000.00 | 67 900 000.00 | | 74 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600 101.00 | 2 600 101.00 | | 2 600 101.00 |
DH Report à nouveau | 5 533 414.00 | 45 454.00 | | 5 533 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 751 416.00 | 6 139 298.00 | | 6 751 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 750 482.00 | 24 510 778.00 | | 24 750 482.00 |
DL TOTAL (I) | 113 740 714.00 | 101 300 931.00 | | 113 740 714.00 |
DP Provisions pour risques | 260 761.00 | | | 260 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 063 981.00 | 8 726 093.00 | | 4 063 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 324 743.00 | 8 726 093.00 | | 4 324 743.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 998 560.00 | 21 637 297.00 | | 20 998 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 870 885.00 | 149 062 468.00 | | 158 870 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953 943.00 | 8 766 133.00 | | 2 953 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 980.00 | 5 592 232.00 | | 3 591 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 463.00 | 1 661 243.00 | | 1 205 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 012 200.00 | 2 555 890.00 | | 3 012 200.00 |
EA Autres dettes | 3 647 199.00 | 451 985.00 | | 3 647 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 280 234.00 | 189 727 739.00 | | 194 280 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 345 692.00 | 299 754 765.00 | | 312 345 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 574 151.00 | | 11 574 151.00 | 11 574 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 671 101.00 | | 46 671 101.00 | 46 671 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 819 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 617 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 889 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 071 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 126 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 226 941.00 | |
GE Autres charges | | | 323 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 216 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 603 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 303 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 367.00 | 700 540.00 | | 327 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 325 286.00 | 1 821 208.00 | | 6 325 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 652 653.00 | 2 521 748.00 | | 6 652 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 755.00 | 38 818.00 | | 75 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 541 702.00 | 843 376.00 | | 2 541 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617 457.00 | 882 194.00 | | 2 617 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 035 196.00 | 1 639 554.00 | | 4 035 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 810 263.00 | 53 503 888.00 | | 54 810 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 058 847.00 | 47 364 589.00 | | 48 058 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 751 416.00 | 6 139 298.00 | | 6 751 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 710 254.00 | | 32 019 057.00 | 387 710 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 272.00 | 2 928.00 | 1 054 084.00 | 70 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 060 884.00 | 8 143 815.00 | 399 524 612.00 | 12 060 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 990 612.00 | 8 140 887.00 | 397 572 712.00 | 11 990 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 358.00 | | 116 455.00 | 781 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 877 677.00 | | 31 826 534.00 | 385 877 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 217.00 | | 76 067.00 | 1 051 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 288 048.00 | 8 126 318.00 | 5 696 509.00 | 124 288 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 117.00 | 41 632.00 | | 777 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 510 927.00 | 8 084 684.00 | 5 696 509.00 | 123 510 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 680 293.00 | 1 226 941.00 | 582 491.00 | 3 680 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 391 308.00 | 652 436.00 | 407 383.00 | 4 391 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 071 602.00 | 1 879 376.00 | 989 874.00 | 8 071 602.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 879 376.00 | 1 009 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 604 181.00 | 6 473 658.00 | 130 522.00 | 6 604 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 306.00 | 525 306.00 | | 525 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 048.00 | 508 048.00 | | 508 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777 635.00 | 3 244 679.00 | 645 467.00 | 4 777 635.00 |
UP Prêts | 232 083.00 | | | 232 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 574.00 | | | 180 574.00 |
UX Autres créances clients | 3 142 994.00 | | | 3 142 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 372 606.00 | | | 5 372 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 808 829.00 | | | 63 808 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 697 904.00 | | | 4 697 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 108.00 | 104 527.00 | 67 580.00 | 172 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 670.00 | | | 1 337 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 074.00 | | | 150 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 120 818.00 | 8 017 544.00 | 7 103 273.00 | 15 120 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 280 234.00 | 18 854 665.00 | 36 725 772.00 | 194 280 234.00 |