| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 958 293.00 | 875 805.00 | 82 487.00 | 958 293.00 |
AN Terrains | 48 188 188.00 | 11 025.00 | 48 177 163.00 | 48 188 188.00 |
AP Constructions | 342 876 316.00 | 132 160 590.00 | 210 715 726.00 | 342 876 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 693.00 | 1 134 113.00 | 619 579.00 | 1 753 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 251 244.00 | | 33 251 244.00 | 33 251 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 834.00 | | 436 834.00 | 436 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 106 000.00 | 134 181 537.00 | 293 924 462.00 | 428 106 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 614.00 | | 547 614.00 | 547 614.00 |
BN En cours de production de biens | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 925.00 | | 213 925.00 | 213 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 646 112.00 | 4 835 791.00 | 3 810 321.00 | 8 646 112.00 |
BZ Autres créances | 5 688 045.00 | | 5 688 045.00 | 5 688 045.00 |
CF Disponibilités | 25 534 819.00 | | 25 534 819.00 | 25 534 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 442.00 | | 119 442.00 | 119 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 771 712.00 | 4 835 791.00 | 35 935 920.00 | 40 771 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 976 633.00 | 139 017 329.00 | 329 959 303.00 | 468 976 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 641 425.00 | | 641 425.00 | 641 425.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 98 919.00 | | 98 919.00 | 98 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 300 000.00 | 74 000 000.00 | | 83 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 884 077.00 | 2 600 101.00 | | 1 884 077.00 |
DH Report à nouveau | 26 833.00 | 5 533 414.00 | | 26 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 004 267.00 | 6 751 416.00 | | 4 004 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 467 604.00 | 24 750 482.00 | | 24 467 604.00 |
DL TOTAL (I) | 117 462 102.00 | 113 740 714.00 | | 117 462 102.00 |
DP Provisions pour risques | 56 158.00 | 260 761.00 | | 56 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 892 809.00 | 4 063 981.00 | | 2 892 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 948 967.00 | 4 324 743.00 | | 2 948 967.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 201 622.00 | 20 998 560.00 | | 20 201 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 134 850.00 | 160 579 869.00 | | 175 134 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 312.00 | 1 244 948.00 | | 1 264 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 733 106.00 | 3 591 980.00 | | 3 733 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 225.00 | 1 205 483.00 | | 2 002 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 212 841.00 | 3 012 200.00 | | 5 212 841.00 |
EA Autres dettes | 1 999 271.00 | 3 647 199.00 | | 1 999 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 548 233.00 | 194 280 234.00 | | 209 548 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 959 303.00 | 312 345 692.00 | | 329 959 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 658 603.00 | | 11 658 603.00 | 11 658 603.00 |
FG Production vendue services | 35 193 656.00 | | 35 193 656.00 | 35 193 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 852 259.00 | | 46 852 259.00 | 46 852 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 190 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 239 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 215 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 372 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 146 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 194 334.00 | |
GE Autres charges | | | 471 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 170 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 068 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 342 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378 380.00 | 327 367.00 | | 378 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 582 326.00 | 6 325 288.00 | | 1 582 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960 707.00 | 6 652 653.00 | | 1 960 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 013.00 | 75 755.00 | | 602 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 469.00 | 2 541 701.00 | | 696 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298 483.00 | 2 617 457.00 | | 1 298 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662 224.00 | 4 035 196.00 | | 662 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 489 617.00 | 54 810 263.00 | | 53 489 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 485 350.00 | 48 058 847.00 | | 49 485 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 004 267.00 | 6 751 416.00 | | 4 004 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 524 610.00 | 29 853 660.00 | 20 703 304.00 | 399 524 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 075.00 | 1 078 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 566 847.00 | 1 408 729.00 | 428 106 000.00 | 20 566 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 727.00 | 958 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 566 847.00 | 1 356 927.00 | 426 069 445.00 | 20 566 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 814.00 | | 106 206.00 | 897 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 572 712.00 | 29 853 660.00 | 20 566 847.00 | 397 572 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 084.00 | | 30 251.00 | 1 054 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 717 857.00 | 8 223 719.00 | 760 038.00 | 126 717 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 751.00 | 102 782.00 | 45 727.00 | 818 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 899 104.00 | 8 120 936.00 | 714 310.00 | 125 899 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 324 743.00 | 2 218 708.00 | 3 594 484.00 | 4 324 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 636 360.00 | 751 906.00 | 552 474.00 | 4 636 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 961 103.00 | 2 970 615.00 | 4 146 959.00 | 8 961 103.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 970 615.00 | 4 146 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 945 947.00 | 8 945 947.00 | | 8 945 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 161.00 | 534 161.00 | | 534 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 977.00 | 667 977.00 | | 667 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468 287.00 | 1 067 647.00 | 650 226.00 | 2 468 287.00 |
UP Prêts | 243 785.00 | 6 399.00 | | 243 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 048.00 | | | 193 048.00 |
UX Autres créances clients | 3 182 469.00 | | | 3 182 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 463 418.00 | | | 5 463 418.00 |
VB T. V. A. | 3 483 153.00 | | | 3 483 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 416 319.00 | 16 438 005.00 | 29 067 169.00 | 195 416 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156 633.00 | | | 2 156 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122 464.00 | | | 2 122 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 889 595.00 | 16 652 209.00 | 237 386.00 | 16 889 595.00 |
VW T.V.A. | 331 070.00 | 331 070.00 | | 331 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 363 761.00 | 27 984 807.00 | 29 717 395.00 | 208 363 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |