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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 820.00 | 1 910.00 | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 081.00 | 25 855.00 | 23 226.00 | 49 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 811.00 | 26 675.00 | 25 136.00 | 51 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
060 Stock marchandises | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
072 Créances – Autres | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
084 Disponibilités | 53 007.00 | | 53 007.00 | 53 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
110 Total général Actif | 123 643.00 | 26 675.00 | 96 968.00 | 123 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 192.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 690.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 201.00 | 33 216.00 | | 41 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 823.00 | 156 547.00 | | 215 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
230 Autres produits | 358.00 | 1 402.00 | | 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 200.00 | 191 165.00 | | 259 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 995.00 | 18 475.00 | | 25 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 100.00 | -1 056.00 | | -2 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 944.00 | 19 642.00 | | 27 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 273.00 | 2 089.00 | | -2 273.00 |
242 Autres charges externes. | 46 233.00 | 38 772.00 | | 46 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | 1 754.00 | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 794.00 | 82 765.00 | | 126 794.00 |
252 Charges sociales | 20 193.00 | 12 381.00 | | 20 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 128.00 | 6 524.00 | | 6 128.00 |
262 Autres charges | 399.00 | 465.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 336.00 | 181 812.00 | | 251 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 864.00 | 9 353.00 | | 7 864.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 176.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | 966.00 | 1 310.00 | | 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 820.00 | 8 220.00 | | 6 820.00 |