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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 957.00 | 1 193.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 438.00 | 28 555.00 | 15 883.00 | 44 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 949.00 | 5 195.00 | 30 754.00 | 35 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 735.00 | 35 287.00 | 48 448.00 | 83 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BT Marchandises | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CF Disponibilités | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 434.00 | 35 287.00 | 109 147.00 | 144 434.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DH Report à nouveau | | -2 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 652.00 | 6 820.00 | | 2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 11 910.00 | 9 258.00 | | 11 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 420.00 | 32 192.00 | | 44 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 562.00 | 14 242.00 | | 13 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 415.00 | 38 870.00 | | 38 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831.00 | 587.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 237.00 | 87 711.00 | | 97 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 147.00 | 96 968.00 | | 109 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 648.00 | 66 660.00 | | 70 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
FG Production vendue services | 255 173.00 | | 255 173.00 | 255 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 074.00 | | 301 074.00 | 301 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 029.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 895.00 | 197.00 | | 9 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 895.00 | 197.00 | | 9 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -197.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 274.00 | 259 318.00 | | 317 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 621.00 | 252 499.00 | | 314 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 652.00 | 6 820.00 | | 2 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 811.00 | | 42 149.00 | 51 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 809.00 | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 226.00 | 83 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 80 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 081.00 | | 31 723.00 | 49 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 426.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 675.00 | 9 029.00 | 417.00 | 26 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 717.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 855.00 | 8 312.00 | 417.00 | 25 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VC Groupe et associés | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 403.00 | 17 814.00 | 26 589.00 | 44 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VP Divers | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VW T.V.A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 237.00 | 70 648.00 | 26 589.00 | 97 237.00 |