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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 637.00 | | 1 735 637.00 | 1 735 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 1 951 965.00 | | 1 951 965.00 | 1 951 965.00 |
CF Disponibilités | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 457.00 | | 1 958 457.00 | 1 958 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 094.00 | | 3 694 094.00 | 3 694 094.00 |
CU Autres participations | 1 735 637.00 | | 1 735 637.00 | 1 735 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 000.00 | 149 900.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 522.00 | 16 855.00 | | 10 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 228.00 | 37 768.00 | | 984 228.00 |
DK Provisions réglementées | 147 784.00 | 108 158.00 | | 147 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 534.00 | 2 252 678.00 | | 3 276 534.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DO TOTAL (II) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 416.00 | | 7 560.00 |
EA Autres dettes | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 560.00 | 87 416.00 | | 7 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 094.00 | 2 750 094.00 | | 3 694 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 067 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 627.00 | -39 627.00 | | -39 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 257.00 | 127 312.00 | | 1 075 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 029.00 | 89 544.00 | | 91 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 228.00 | 37 768.00 | | 984 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 637.00 | | | 1 735 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 637.00 | | | 1 735 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 156.00 | 39 627.00 | | 108 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 156.00 | 39 627.00 | | 108 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 951 606.00 | | | 1 951 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 466.00 | 1 954 466.00 | | 1 954 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |