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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 857 700.00 | | 857 700.00 | 857 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BZ Autres créances | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 |
CF Disponibilités | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 466 913.00 | | 6 466 913.00 | 6 466 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 324 613.00 | | 7 324 613.00 | 7 324 613.00 |
CU Autres participations | 857 700.00 | | 857 700.00 | 857 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 350.00 | 10 522.00 | | 5 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 010 120.00 | 984 228.00 | | 5 010 120.00 |
DK Provisions réglementées | | 147 784.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 149 471.00 | 3 276 534.00 | | 7 149 471.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 410 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 410 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 7 560.00 | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | 163 743.00 | | | 163 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 143.00 | 7 560.00 | | 175 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 613.00 | 3 694 094.00 | | 7 324 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 280 868.00 | | | 5 280 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 806.00 | | | 180 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 461 674.00 | | | 5 461 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877 937.00 | | | 877 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 023.00 | 39 627.00 | | 33 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 960.00 | 39 627.00 | | 910 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 550 715.00 | -39 627.00 | | 4 550 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 743.00 | | | 163 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 133 149.00 | 1 075 257.00 | | 6 133 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 029.00 | 91 029.00 | | 1 123 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 010 120.00 | 984 228.00 | | 5 010 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 637.00 | | | 1 735 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877 937.00 | 857 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877 937.00 | 857 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 637.00 | | | 1 735 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 147 784.00 | 33 023.00 | 180 806.00 | 147 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 784.00 | 33 023.00 | 180 806.00 | 147 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 023.00 | 180 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VC Groupe et associés | 6 450 000.00 | | | 6 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 743.00 | 163 743.00 | | 163 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 669.00 | | | 440 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 461 201.00 | 6 461 201.00 | | 6 461 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 143.00 | 175 143.00 | | 175 143.00 |