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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 594.00 | 171.00 | 765.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 267.00 | 733.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 018.00 | 3 086.00 | 932.00 | 4 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | 943.00 | 216.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 820.00 | 7 890.00 | 6 930.00 | 14 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BT Marchandises | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BZ Autres créances | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CF Disponibilités | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 182.00 | 7 890.00 | 28 292.00 | 36 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 920.00 | -25 676.00 | | -36 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 522.00 | -11 244.00 | | -7 522.00 |
DL TOTAL (I) | -37 441.00 | -29 920.00 | | -37 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 886.00 | 15 242.00 | | 8 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 926.00 | 8 321.00 | | 6 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 556.00 | 19 398.00 | | 32 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 365.00 | 14 071.00 | | 17 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 734.00 | 57 033.00 | | 65 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 292.00 | 27 113.00 | | 28 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 471.00 | 48 159.00 | | 63 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
FG Production vendue services | 144 133.00 | | 144 133.00 | 144 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 560.00 | | 160 560.00 | 160 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 7 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 34.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 34.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -34.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 575.00 | 167 518.00 | | 161 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 097.00 | 178 761.00 | | 169 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 522.00 | -11 244.00 | | -7 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 883.00 | 2 007.00 | | 5 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 953.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | 1 054.00 | | 2 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 879.00 | 6 617.00 | 2 262.00 | 8 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 375.00 | 9 499.00 | 4 876.00 | 14 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 734.00 | 63 471.00 | 2 262.00 | 65 734.00 |