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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 937.00 | 9 943.00 | 4 995.00 | 14 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BT Marchandises | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 631.00 | 9 943.00 | 29 689.00 | 39 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 676.00 | -68 038.00 | | -77 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 496.00 | -9 638.00 | | -15 496.00 |
DL TOTAL (I) | -86 172.00 | -70 676.00 | | -86 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552.00 | 2 550.00 | | 2 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 120.00 | 12 526.00 | | 11 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 203.00 | 69 418.00 | | 83 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 131.00 | 19 322.00 | | 17 131.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 861.00 | 103 816.00 | | 115 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 689.00 | 33 140.00 | | 29 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 726.00 | 102 654.00 | | 114 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389.00 | 1 388.00 | | 1 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
FG Production vendue services | 116 576.00 | | 116 576.00 | 116 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 986.00 | | 125 986.00 | 125 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 191.00 | 141 131.00 | | 127 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 686.00 | 150 769.00 | | 142 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 496.00 | -9 638.00 | | -15 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 821.00 | | 116.00 | 14 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 877.00 | | 116.00 | 4 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
UX Autres créances clients | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 204.00 | 16 210.00 | 4 994.00 | 21 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 114 726.00 | | |