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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 445.00 | | 74 445.00 | 74 445.00 |
AP Constructions | 984 180.00 | 125 933.00 | 858 247.00 | 984 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 625.00 | 125 933.00 | 932 692.00 | 1 058 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 286.00 | 125 933.00 | 959 352.00 | 1 085 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 609.00 | 2 550.00 | | 4 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 123.00 | 3 058.00 | | 4 123.00 |
DL TOTAL (I) | 19 732.00 | 15 609.00 | | 19 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 645.00 | 882 522.00 | | 827 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 755.00 | 78 044.00 | | 96 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 6 991.00 | | 2 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 674.00 | 14 407.00 | | 12 674.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 939 620.00 | 1 010 765.00 | | 939 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 352.00 | 1 026 374.00 | | 959 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 579.00 | 159 965.00 | | 145 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 166.00 | | 97 166.00 | 97 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 166.00 | | 97 166.00 | 97 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -913.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 1 985.00 | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 166.00 | 84 474.00 | | 97 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 042.00 | 81 414.00 | | 93 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 123.00 | 3 058.00 | | 4 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 625.00 | | | 1 058 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 625.00 | | | 1 058 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 440.00 | 44 492.00 | | 81 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 440.00 | 44 492.00 | | 81 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 645.00 | 60 603.00 | 249 211.00 | 827 645.00 |
VI Groupe et associés | 69 755.00 | 69 755.00 | | 69 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VW T.V.A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 620.00 | 145 579.00 | 249 211.00 | 939 620.00 |