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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 445.00 | | 74 445.00 | 74 445.00 |
AP Constructions | 984 180.00 | 170 426.00 | 813 754.00 | 984 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 625.00 | 170 426.00 | 888 199.00 | 1 058 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 261.00 | 170 426.00 | 909 835.00 | 1 080 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 732.00 | 4 609.00 | | 8 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 694.00 | 4 123.00 | | 12 694.00 |
DL TOTAL (I) | 32 426.00 | 19 732.00 | | 32 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 625.00 | 827 645.00 | | 770 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 025.00 | 96 755.00 | | 94 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 546.00 | | 2 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 066.00 | 12 674.00 | | 10 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 409.00 | 939 620.00 | | 877 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 835.00 | 959 352.00 | | 909 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 261.00 | 145 579.00 | | 169 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 407.00 | | 94 407.00 | 94 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 407.00 | | 94 407.00 | 94 407.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 2 061.00 | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 407.00 | 97 166.00 | | 103 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 713.00 | 93 043.00 | | 90 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 694.00 | 4 123.00 | | 12 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 625.00 | | | 1 058 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 625.00 | | | 1 058 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 933.00 | 44 492.00 | | 125 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 933.00 | 44 492.00 | | 125 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 625.00 | 62 478.00 | 258 593.00 | 770 625.00 |
VI Groupe et associés | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 409.00 | 169 261.00 | 258 593.00 | 877 409.00 |