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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 809.00 | 433.00 | 2 376.00 | 2 809.00 |
040 Immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 057.00 | 433.00 | 274 624.00 | 275 057.00 |
072 Créances – Autres | 93 781.00 | | 93 781.00 | 93 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 567.00 | | 158 567.00 | 158 567.00 |
110 Total général Actif | 433 624.00 | 433.00 | 433 190.00 | 433 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 603.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 354 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 848.00 | | | 201 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 418.00 | | | 418.00 |
230 Autres produits | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 197.00 | | | 207 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 747.00 | | | 79 747.00 |
242 Autres charges externes. | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
252 Charges sociales | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 433.00 | | | 433.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 773.00 | | | 191 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50.00 | | | 50.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 275 057.00 | | | 275 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 37.00 | | | 37.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |