| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 254.00 | 1 282.00 | 2 972.00 | 4 254.00 |
040 Immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 502.00 | 1 282.00 | 275 220.00 | 276 502.00 |
060 Stock marchandises | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
072 Créances – Autres | 80 507.00 | | 80 507.00 | 80 507.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 553.00 | | 172 553.00 | 172 553.00 |
110 Total général Actif | 449 055.00 | 1 282.00 | 447 773.00 | 449 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 560.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 374 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 445.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 563.00 | | | 195 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
230 Autres produits | 653.00 | | | 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 980.00 | | | 197 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 680.00 | | | -33 680.00 |
242 Autres charges externes. | 76 338.00 | | | 76 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
252 Charges sociales | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 848.00 | | | 848.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 920.00 | | | 191 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 057.00 | | | 275 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13.00 | | | 13.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |