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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 11 800 000.00 | | 11 800 000.00 | 11 800 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 800 000.00 | | 11 800 000.00 | 11 800 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 303 767.00 | | 6 303 767.00 | 6 303 767.00 |
084 Disponibilités | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 328 572.00 | | 6 328 572.00 | 6 328 572.00 |
110 Total général Actif | 18 128 572.00 | | 18 128 572.00 | 18 128 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -669 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -262 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 068 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 056 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 057 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 060 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 128 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -192.00 | | | -192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 851.00 | | | -6 851.00 |
294 Charges financières | 255 877.00 | | | 255 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | -262 728.00 | | | -262 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 800 000.00 | | | 11 800 000.00 |