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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 875.00 | | 73 875.00 | 73 875.00 |
BZ Autres créances | 1 469 817.00 | | 1 469 817.00 | 1 469 817.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 233.00 | | 1 544 233.00 | 1 544 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 233.00 | | 1 544 233.00 | 1 544 233.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 653 163.00 | -1 492 020.00 | | -1 653 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 700 798.00 | -161 142.00 | | -4 700 798.00 |
DL TOTAL (I) | -353 962.00 | 4 346 836.00 | | -353 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 797.00 | 13 553 109.00 | | 1 776 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | | | 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 921.00 | | | 119 921.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 195.00 | 13 553 109.00 | | 1 898 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 233.00 | 17 899 946.00 | | 1 544 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 300 000.00 | | | 7 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300 000.00 | | | 7 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 921.00 | | | 119 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 800 000.00 | | | 11 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 919 921.00 | | | 11 919 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 619 921.00 | | | -4 619 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 300 000.00 | | | 7 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 000 799.00 | 161 142.00 | | 12 000 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 700 798.00 | -161 142.00 | | -4 700 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 800 000.00 | | 11 800 000.00 | 11 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 776 797.00 | 1 776 797.00 | | 1 776 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 921.00 | 119 921.00 | | 119 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543 692.00 | 1 543 692.00 | | 1 543 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 692.00 | 1 543 692.00 | | 1 543 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 195.00 | 1 898 195.00 | | 1 898 195.00 |