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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 340.00 | 24 180.00 | 16 160.00 | 40 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 340.00 | 24 180.00 | 16 160.00 | 40 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 356.00 | 8 547.00 | 624 809.00 | 633 356.00 |
BZ Autres créances | 149 746.00 | | 149 746.00 | 149 746.00 |
CF Disponibilités | 1 218 505.00 | | 1 218 505.00 | 1 218 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 066.00 | 8 547.00 | 1 998 519.00 | 2 007 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 406.00 | 32 727.00 | 2 014 679.00 | 2 047 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
DH Report à nouveau | 238 557.00 | | | 238 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 944.00 | | | 85 944.00 |
DK Provisions réglementées | 443.00 | | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 347 500.00 | | | 347 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 366.00 | | | 958 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 844.00 | | | 205 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 728.00 | | | 418 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 938.00 | | | 1 582 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 679.00 | | | 2 014 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 447 502.00 | 315 821.00 | 2 763 322.00 | 2 447 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 502.00 | 315 821.00 | 2 763 322.00 | 2 447 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 698.00 | |
GE Autres charges | | | 275 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 470.00 | | | -44 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 432.00 | | | 68 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 472.00 | | | 2 770 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 528.00 | | | 2 684 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 944.00 | | | 85 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 803.00 | | 1 537.00 | 38 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 803.00 | | 1 537.00 | 38 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 706.00 | 8 474.00 | | 15 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 706.00 | 8 474.00 | | 15 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 485.00 | 222.00 | 263.00 | 485.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 192.00 | 67 048.00 | | 17 192.00 |
6T Sur comptes clients | 4 883.00 | 5 086.00 | 1 422.00 | 4 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 883.00 | 5 086.00 | 1 422.00 | 4 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 560.00 | 72 356.00 | 1 685.00 | 22 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 784.00 | 1 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 572.00 | 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958 366.00 | 958 366.00 | | 958 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 844.00 | 205 844.00 | | 205 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 649.00 | 210 649.00 | | 210 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
UX Autres créances clients | 623 780.00 | | | 623 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VB T. V. A. | 148 027.00 | | | 148 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 066.00 | 787 066.00 | | 787 066.00 |
VW T.V.A. | 127 036.00 | 127 036.00 | | 127 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 938.00 | 1 582 938.00 | | 1 582 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 002.00 | | | 201 002.00 |
ST Autres comptes | 342 324.00 | | | 342 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 708.00 | | | 342 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 841.00 | | | 499 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 034.00 | | | 886 034.00 |