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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 195.00 | 33 174.00 | 10 021.00 | 43 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 250.00 | 33 174.00 | 20 076.00 | 53 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 364.00 | 12 683.00 | 676 681.00 | 689 364.00 |
BZ Autres créances | 166 398.00 | | 166 398.00 | 166 398.00 |
CF Disponibilités | 1 553 559.00 | | 1 553 559.00 | 1 553 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 815.00 | 12 683.00 | 2 398 132.00 | 2 410 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 065.00 | 45 857.00 | 2 418 208.00 | 2 464 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
DH Report à nouveau | 324 501.00 | | | 324 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 493.00 | | | 256 493.00 |
DK Provisions réglementées | 629.00 | | | 629.00 |
DL TOTAL (I) | 604 179.00 | | | 604 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 601.00 | | | 1 357 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 333.00 | | | 409 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 029.00 | | | 1 814 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 208.00 | | | 2 418 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 519 788.00 | 291 785.00 | 2 811 574.00 | 2 519 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 788.00 | 291 785.00 | 2 811 574.00 | 2 519 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 672.00 | |
GE Autres charges | | | 275 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 268.00 | | | 79 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 651.00 | | | 2 904 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 158.00 | | | 2 648 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 493.00 | | | 256 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 340.00 | | 12 910.00 | 40 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 340.00 | | 12 910.00 | 40 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 180.00 | 8 994.00 | | 24 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 180.00 | 8 994.00 | | 24 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443.00 | 485.00 | 299.00 | 443.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 240.00 | | 84 240.00 | 84 240.00 |
6T Sur comptes clients | 8 547.00 | 5 672.00 | 1 536.00 | 8 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 547.00 | 5 672.00 | 1 536.00 | 8 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 231.00 | 6 158.00 | 86 076.00 | 93 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 672.00 | 85 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 485.00 | 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 601.00 | 1 357 601.00 | | 1 357 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 508.00 | 227 508.00 | | 227 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
UX Autres créances clients | 674 147.00 | | | 674 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VB T. V. A. | 163 832.00 | | | 163 832.00 |
VC Groupe et associés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 762.00 | 855 762.00 | | 855 762.00 |
VW T.V.A. | 112 847.00 | 112 847.00 | | 112 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 029.00 | 1 814 029.00 | | 1 814 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -22 274.00 | | | -22 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 509.00 | | | 187 509.00 |
ST Autres comptes | 401 594.00 | | | 401 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 719.00 | | | 355 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -867.00 | | | -867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 771.00 | | | 509 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 823.00 | | | 944 823.00 |