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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 530.00 | 15 644.00 | 4 886.00 | 20 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 775.00 | 15 888.00 | 74 886.00 | 90 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
072 Créances – Autres | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
084 Disponibilités | 62 556.00 | | 62 556.00 | 62 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
110 Total général Actif | 157 653.00 | 15 888.00 | 141 764.00 | 157 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 225.00 | 124 657.00 | | 40 225.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 227.00 | 124 661.00 | | 40 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 508.00 | 35 485.00 | | 13 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 377.00 | 353.00 | | -1 377.00 |
242 Autres charges externes. | 19 391.00 | 27 580.00 | | 19 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 3 143.00 | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 30 937.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 535.00 | 10 058.00 | | 3 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 772.00 | 4 173.00 | | 1 772.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 168.00 | 111 737.00 | | 44 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 941.00 | 12 924.00 | | -3 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 845.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 765.00 | 11 079.00 | | -3 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 775.00 | | | 90 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |