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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 530.00 | 18 437.00 | 2 093.00 | 20 530.00 |
040 Immobilisations financières | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 760.00 | 18 682.00 | 87 078.00 | 105 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 760.00 | 18 682.00 | 87 078.00 | 105 760.00 |
072 Créances – Autres | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
084 Disponibilités | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
110 Total général Actif | 117 608.00 | 18 682.00 | 98 926.00 | 117 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 61 305.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 61 306.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 13 394.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 377.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 671.00 | 18 257.00 | | 13 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 1 339.00 | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 10 229.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 5 772.00 | 3 971.00 | | 5 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 068.00 | 1 725.00 | | 1 068.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 911.00 | 50 307.00 | | 27 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 911.00 | 10 999.00 | | -27 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 041.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 911.00 | 9 958.00 | | -27 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 760.00 | | | 105 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 545.00 | | | 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |