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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 12 576.00 | 4 058.00 | 8 518.00 | 12 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 889.00 | 89 064.00 | 59 825.00 | 148 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 220.00 | 50 636.00 | 27 583.00 | 78 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 277 925.00 | 146 008.00 | 131 917.00 | 277 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 687.00 | 30 313.00 | 84 374.00 | 114 687.00 |
BN En cours de production de biens | 50 680.00 | 6 000.00 | 44 680.00 | 50 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 871.00 | 8 575.00 | 84 296.00 | 92 871.00 |
BZ Autres créances | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
CF Disponibilités | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 397.00 | 44 888.00 | 339 509.00 | 384 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 323.00 | 190 896.00 | 471 426.00 | 662 323.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 2 009.00 | 991.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 408.00 | 26 196.00 | | 99 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 320.00 | 73 212.00 | | -23 320.00 |
DL TOTAL (I) | 120 088.00 | 143 408.00 | | 120 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 232.00 | 218 988.00 | | 208 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 844.00 | 44 298.00 | | 18 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 087.00 | 35 415.00 | | 36 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 094.00 | 76 183.00 | | 52 094.00 |
EA Autres dettes | 14 407.00 | 2 619.00 | | 14 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 675.00 | 6 468.00 | | 21 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 339.00 | 383 971.00 | | 351 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 426.00 | 527 379.00 | | 471 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 781.00 | | 718 781.00 | 718 781.00 |
FM Production stockée | | | 38 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 699.00 | 4 000.00 | | 5 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 10.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 416.00 | 3 990.00 | | 5 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 049.00 | 21 442.00 | | -12 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 387.00 | 894 235.00 | | 833 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 708.00 | 821 023.00 | | 856 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 320.00 | 73 212.00 | | -23 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 316.00 | | 55 709.00 | 240 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 277 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 239 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 075.00 | | 55 709.00 | 187 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 884.00 | 54 225.00 | 3 100.00 | 94 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | 922.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 555.00 | 53 303.00 | 3 100.00 | 93 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 871.00 | | | 92 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 232.00 | 63 622.00 | 144 611.00 | 208 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 836.00 | | | 67 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 524.00 | 165 524.00 | | 165 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 339.00 | 206 728.00 | 144 611.00 | 351 339.00 |