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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 12 576.00 | 5 811.00 | 6 765.00 | 12 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 833.00 | 111 546.00 | 44 287.00 | 155 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 725.00 | 59 085.00 | 21 640.00 | 80 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 375.00 | 179 383.00 | 107 992.00 | 287 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 114.00 | 12 314.00 | 90 800.00 | 103 114.00 |
BN En cours de production de biens | 53 665.00 | 8 830.00 | 44 835.00 | 53 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 691.00 | 8 575.00 | 55 116.00 | 63 691.00 |
BZ Autres créances | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
CF Disponibilités | 208 214.00 | | 208 214.00 | 208 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 851.00 | 29 719.00 | 454 132.00 | 483 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 226.00 | 209 102.00 | 562 124.00 | 771 226.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 2 700.00 | 300.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 408.00 | 99 408.00 | | 99 408.00 |
DH Report à nouveau | -23 320.00 | | | -23 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 902.00 | -23 320.00 | | 68 902.00 |
DL TOTAL (I) | 188 990.00 | 120 088.00 | | 188 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 736.00 | 208 232.00 | | 144 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 072.00 | 18 844.00 | | 20 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 870.00 | 36 087.00 | | 100 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 059.00 | 52 094.00 | | 47 059.00 |
EA Autres dettes | 5 680.00 | 14 407.00 | | 5 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 717.00 | 21 675.00 | | 54 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 134.00 | 351 339.00 | | 373 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 124.00 | 471 426.00 | | 562 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 386.00 | | 877 386.00 | 877 386.00 |
FM Production stockée | | | 2 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 760.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 5 699.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 283.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | 5 416.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 582.00 | -12 049.00 | | 16 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 596.00 | 833 387.00 | | 974 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 694.00 | 856 708.00 | | 905 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 902.00 | -23 320.00 | | 68 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 925.00 | | 9 450.00 | 277 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 684.00 | | 9 450.00 | 239 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 008.00 | 33 375.00 | | 146 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | 691.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 758.00 | 32 684.00 | | 143 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 870.00 | 100 870.00 | | 100 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 736.00 | 63 780.00 | 80 956.00 | 144 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 858.00 | 113 634.00 | 5 224.00 | 118 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 134.00 | 292 178.00 | 80 956.00 | 373 134.00 |