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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 706.00 | 29 896.00 | 21 810.00 | 51 706.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 806.00 | 29 896.00 | 117 910.00 | 147 806.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
084 Disponibilités | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
110 Total général Actif | 178 148.00 | 29 896.00 | 148 252.00 | 178 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 338.00 | 178 603.00 | | 184 338.00 |
230 Autres produits | 2 803.00 | 1 776.00 | | 2 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 141.00 | 180 380.00 | | 187 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 959.00 | 72 810.00 | | 71 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 439.00 | 612.00 | | -2 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 247.00 | 2 412.00 | | 2 247.00 |
242 Autres charges externes. | 50 540.00 | 39 008.00 | | 50 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | 2 093.00 | | 2 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 391.00 | 56 514.00 | | 50 391.00 |
252 Charges sociales | 9 881.00 | 13 285.00 | | 9 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 645.00 | 11 198.00 | | 11 645.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 46.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 603.00 | 197 978.00 | | 196 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 462.00 | -17 599.00 | | -9 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | 12 483.00 | | 360.00 |
294 Charges financières | 3 383.00 | 5 068.00 | | 3 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 6 843.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 664.00 | -17 027.00 | | -12 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 257.00 | | | 135 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |