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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 670.00 | 38 854.00 | 13 816.00 | 52 670.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 770.00 | 38 854.00 | 109 916.00 | 148 770.00 |
060 Stock marchandises | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
072 Créances – Autres | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
084 Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
110 Total général Actif | 192 121.00 | 38 854.00 | 153 267.00 | 192 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 508.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 500.00 | 184 338.00 | | 187 500.00 |
230 Autres produits | 3 606.00 | 2 803.00 | | 3 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 107.00 | 187 141.00 | | 191 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 561.00 | 71 959.00 | | 67 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | -2 439.00 | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 480.00 | 2 247.00 | | 1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 49 926.00 | 50 540.00 | | 49 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | 2 283.00 | | 2 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 897.00 | 50 391.00 | | 45 897.00 |
252 Charges sociales | 8 889.00 | 9 881.00 | | 8 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 958.00 | 11 645.00 | | 8 958.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 97.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 089.00 | 196 603.00 | | 185 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 017.00 | -9 462.00 | | 6 017.00 |
290 Produits exceptionnels | | 360.00 | | |
294 Charges financières | 2 758.00 | 3 383.00 | | 2 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 348.00 | 180.00 | | 2 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 911.00 | -12 664.00 | | 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 964.00 | | | 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 806.00 | | | 147 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 964.00 | | | 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 696.00 | | | 8 696.00 |