| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 206.00 | 13 719.00 | 9 487.00 | 23 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 291.00 | 2 948.00 | 5 342.00 | 8 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 515.00 | 16 667.00 | 57 848.00 | 74 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 313.00 | 16 667.00 | 67 646.00 | 84 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 745.00 | 6 637.00 | | 18 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 967.00 | 12 109.00 | | -29 967.00 |
DL TOTAL (I) | -10 122.00 | 19 845.00 | | -10 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 731.00 | 37 609.00 | | 30 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 355.00 | 24 195.00 | | 23 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 11 220.00 | | 1 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 322.00 | 21 416.00 | | 15 322.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 768.00 | 94 439.00 | | 77 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 646.00 | 114 285.00 | | 67 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 983.00 | | 137 983.00 | 137 983.00 |
FG Production vendue services | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 191.00 | | 148 191.00 | 148 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 060.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 254.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 254.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 160.00 | -254.00 | | 3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 193.00 | 226 354.00 | | 153 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 160.00 | 214 245.00 | | 183 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 967.00 | 12 109.00 | | -29 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 607.00 | 6 060.00 | | 10 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 607.00 | 6 060.00 | | 10 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 731.00 | 7 195.00 | 23 537.00 | 30 731.00 |
VI Groupe et associés | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VW T.V.A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 768.00 | 54 231.00 | 23 537.00 | 77 768.00 |