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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 195 114.00 | | 195 114.00 | 195 114.00 |
CF Disponibilités | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 073.00 | | 199 073.00 | 199 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 073.00 | | 199 073.00 | 199 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 798.00 | -11 222.00 | | -8 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 795.00 | 2 424.00 | | 124 795.00 |
DL TOTAL (I) | 117 097.00 | -7 698.00 | | 117 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 324.00 | 23 699.00 | | 16 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 428.00 | 20 513.00 | | 20 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 597.00 | | 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 563.00 | 7 032.00 | | 34 563.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 976.00 | 62 341.00 | | 81 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 073.00 | 54 643.00 | | 199 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 5 400.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 597.00 | 5 400.00 | | 200 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 1 493.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 786.00 | 4 954.00 | | 47 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 316.00 | 6 448.00 | | 48 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 281.00 | -1 048.00 | | 152 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 597.00 | 34 983.00 | | 220 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 801.00 | 32 559.00 | | 95 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 795.00 | 2 424.00 | | 124 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 515.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 970.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 496.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 727.00 | 3 953.00 | 26 681.00 | 22 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 727.00 | 3 953.00 | 26 681.00 | 22 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 324.00 | 7 764.00 | 8 560.00 | 16 324.00 |
VI Groupe et associés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 969.00 | 194 969.00 | | 194 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 114.00 | 195 114.00 | | 195 114.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 976.00 | 73 415.00 | 8 560.00 | 81 976.00 |