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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 046.00 | 316.00 | 1 730.00 | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 943.00 | 129 479.00 | 334 464.00 | 463 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 440.00 | | 165 440.00 | 165 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 429.00 | 129 796.00 | 501 633.00 | 631 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 268.00 | 8 721.00 | 210 547.00 | 219 268.00 |
BZ Autres créances | 684 796.00 | | 684 796.00 | 684 796.00 |
CF Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 760.00 | 8 721.00 | 898 039.00 | 906 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 189.00 | 138 516.00 | 1 399 673.00 | 1 538 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -321 371.00 | -58 772.00 | | -321 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 381.00 | -262 598.00 | | 100 381.00 |
DL TOTAL (I) | -220 989.00 | -321 369.00 | | -220 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 320.00 | 213 347.00 | | 375 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 550.00 | 402 842.00 | | 365 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 779.00 | 174 303.00 | | 179 779.00 |
EA Autres dettes | 425 893.00 | 184 276.00 | | 425 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 120.00 | 215 987.00 | | 274 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 662.00 | 1 190 754.00 | | 1 620 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 673.00 | 869 385.00 | | 1 399 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 342.00 | 977 407.00 | | 1 245 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 019.00 | | 1 721 019.00 | 1 721 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 019.00 | | 1 721 019.00 | 1 721 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 314.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 659.00 | 1 326 189.00 | | 1 773 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 279.00 | 1 588 787.00 | | 1 673 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 381.00 | -262 598.00 | | 100 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 744.00 | | 16 685.00 | 614 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 304.00 | | 14 639.00 | 449 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 440.00 | | | 165 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 355.00 | 76 440.00 | | 53 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 355.00 | 76 124.00 | | 53 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 320.00 | | | 375 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 550.00 | 365 550.00 | | 365 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 893.00 | 425 893.00 | | 425 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 120.00 | 274 120.00 | | 274 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 440.00 | | | 165 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 268.00 | | | 219 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 796.00 | | | 684 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 775.00 | 904 335.00 | 165 440.00 | 1 069 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 662.00 | 1 245 342.00 | | 1 620 662.00 |