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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 879.00 | 273 227.00 | 207 652.00 | 480 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 480 879.00 | 273 227.00 | 207 652.00 | 480 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 819.00 | 16 610.00 | 110 209.00 | 126 819.00 |
BZ Autres créances | 1 167 376.00 | | 1 167 376.00 | 1 167 376.00 |
CF Disponibilités | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 444.00 | 16 610.00 | 1 286 833.00 | 1 303 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 323.00 | 289 837.00 | 1 494 485.00 | 1 784 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -131 455.00 | -220 990.00 | | -131 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 067.00 | 89 535.00 | | -39 067.00 |
DL TOTAL (I) | -170 521.00 | -131 454.00 | | -170 521.00 |
DP Provisions pour risques | 143 673.00 | | | 143 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 673.00 | | | 143 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 769.00 | 358 867.00 | | 364 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 119.00 | 300 534.00 | | 59 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 688.00 | 212 099.00 | | 224 688.00 |
EA Autres dettes | 871 214.00 | 552 153.00 | | 871 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 542.00 | 265 086.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 333.00 | 1 696 286.00 | | 1 521 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 485.00 | 1 564 832.00 | | 1 494 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 564.00 | 1 337 419.00 | | 1 156 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 548.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 749 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 749 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 673.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 1 007.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 1 007.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | -1 007.00 | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 144.00 | 1 857 389.00 | | 1 750 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 210.00 | 1 767 854.00 | | 1 789 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 067.00 | 89 535.00 | | -39 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 853.00 | | 5 464.00 | 640 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 440.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 440.00 | 480 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 413.00 | | 5 464.00 | 475 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 440.00 | | | 165 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 066.00 | 66 161.00 | | 207 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 066.00 | 66 161.00 | | 207 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143 673.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 673.00 | | |
UG ‐ Financières | | -4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 769.00 | | | 364 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 119.00 | 59 119.00 | | 59 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 214.00 | 871 214.00 | | 871 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126 819.00 | 126 819.00 | | 126 819.00 |
VP Divers | 1 167 376.00 | 1 167 376.00 | | 1 167 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 688.00 | 224 688.00 | | 224 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 200.00 | 1 299 200.00 | | 1 299 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 333.00 | 1 156 564.00 | | 1 521 333.00 |