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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 489.00 | 11.00 | 1 477.00 | 1 489.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 643.00 | 659.00 | 1 302.00 |
AP Constructions | 534 561.00 | 14 165.00 | 520 396.00 | 534 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 568.00 | 14 624.00 | 266 943.00 | 281 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 969.00 | 16 251.00 | 215 718.00 | 231 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 888.00 | 45 694.00 | 1 005 194.00 | 1 050 888.00 |
BT Marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CF Disponibilités | 218 307.00 | | 218 307.00 | 218 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 759.00 | | 225 759.00 | 225 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 647.00 | 45 694.00 | 1 230 953.00 | 1 276 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88.00 | | | 88.00 |
DG Autres réserves | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 726.00 | 1 766.00 | | -17 726.00 |
DK Provisions réglementées | 659.00 | 417.00 | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 700.00 | 1 192 183.00 | | 1 174 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 66.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 954.00 | 31 998.00 | | 15 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 218.00 | 9 641.00 | | 11 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 068.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 257.00 | 17 435.00 | | 28 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 252.00 | 79 208.00 | | 56 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 953.00 | 1 271 391.00 | | 1 230 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 452.00 | 59 140.00 | | 55 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 66.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
FG Production vendue services | 110 607.00 | | 110 607.00 | 110 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 494.00 | | 117 494.00 | 117 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 328.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | 417.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 417.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -417.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 514.00 | 61 758.00 | | 120 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 240.00 | 59 992.00 | | 138 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 726.00 | 1 766.00 | | -17 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 066.00 | | 12 822.00 | 1 038 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 275.00 | | 12 822.00 | 1 035 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 366.00 | 33 328.00 | | 12 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 434.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 155.00 | 32 886.00 | | 12 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 417.00 | 242.00 | | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | 242.00 | | 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |