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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 489.00 | 20.00 | 1 469.00 | 1 489.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 1 077.00 | 225.00 | 1 302.00 |
AP Constructions | 534 561.00 | 24 848.00 | 509 713.00 | 534 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 902.00 | 27 310.00 | 313 591.00 | 340 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 969.00 | 27 716.00 | 204 253.00 | 231 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 222.00 | 80 970.00 | 1 029 252.00 | 1 110 222.00 |
BT Marchandises | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CF Disponibilités | 187 629.00 | | 187 629.00 | 187 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 222.00 | | 196 222.00 | 196 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 444.00 | 80 970.00 | 1 225 474.00 | 1 306 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DG Autres réserves | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
DH Report à nouveau | -17 726.00 | | | -17 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 249.00 | -17 726.00 | | -2 249.00 |
DK Provisions réglementées | 225.00 | 659.00 | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 017.00 | 1 174 700.00 | | 1 172 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 800.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | 15 954.00 | | 14 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 346.00 | 11 218.00 | | 9 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 531.00 | 28 257.00 | | 29 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 456.00 | 56 252.00 | | 53 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 474.00 | 1 230 953.00 | | 1 225 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 956.00 | 55 452.00 | | 52 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 888.00 | | 59 334.00 | 1 050 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 097.00 | | 59 334.00 | 1 048 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 694.00 | 35 276.00 | | 45 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 434.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 041.00 | 34 833.00 | | 45 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 659.00 | | 434.00 | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | | 434.00 | 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
UX Autres créances clients | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |