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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 943.00 | 4 754.00 | 5 189.00 | 9 943.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 370.00 | 4 754.00 | 1 405 616.00 | 1 410 370.00 |
BZ Autres créances | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 122.00 | 4 754.00 | 1 451 368.00 | 1 456 122.00 |
CU Autres participations | 1 400 197.00 | | 1 400 197.00 | 1 400 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
DG Autres réserves | 254 279.00 | | | 254 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 953.00 | | | 164 953.00 |
DL TOTAL (I) | 811 195.00 | | | 811 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 490.00 | | | 293 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
EA Autres dettes | 269 708.00 | | | 269 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 173.00 | | | 640 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 368.00 | | | 1 451 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 184.00 | | | 142 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 647.00 | | | -5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 297.00 | | | 180 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 953.00 | | | 164 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 140.00 | | 230.00 | 1 410 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 197.00 | | 230.00 | 1 400 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766.00 | 1 989.00 | | 2 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 766.00 | 1 989.00 | | 2 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 708.00 | 9 708.00 | 260 000.00 | 269 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 490.00 | 55 502.00 | 237 989.00 | 293 490.00 |
VI Groupe et associés | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 173.00 | 142 184.00 | 497 989.00 | 640 173.00 |