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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 380.00 | 9 943.00 | 1 400 437.00 | 1 410 380.00 |
BZ Autres créances | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 550.00 | | 66 550.00 | 66 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 930.00 | 9 943.00 | 1 466 987.00 | 1 476 930.00 |
CU Autres participations | 1 400 197.00 | | 1 400 197.00 | 1 400 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DG Autres réserves | 866 594.00 | | | 866 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 654.00 | | | 111 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 948.00 | | | 1 392 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
EA Autres dettes | 59 604.00 | | | 59 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 039.00 | | | 74 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 987.00 | | | 1 466 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -503.00 | | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 190.00 | | | 114 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 654.00 | | | 111 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 380.00 | | | 1 410 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 437.00 | | | 1 400 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 604.00 | 40 000.00 | 19 604.00 | 59 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 039.00 | 54 435.00 | 19 604.00 | 74 039.00 |