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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 825.00 | 9 815.00 | 5 010.00 | 14 825.00 |
AH Fonds commercial | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 928.00 | 50 683.00 | 78 246.00 | 128 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 153.00 | 60 497.00 | 130 656.00 | 191 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CF Disponibilités | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 719.00 | 60 497.00 | 145 222.00 | 205 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 066.00 | | | -17 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 322.00 | -17 066.00 | | 2 322.00 |
DL TOTAL (I) | -13 745.00 | -16 066.00 | | -13 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 466.00 | 119 956.00 | | 100 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 341.00 | 58 871.00 | | 47 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 392.00 | 8 640.00 | | 6 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 767.00 | 7 217.00 | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 966.00 | 194 684.00 | | 158 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 222.00 | 178 618.00 | | 145 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 633.00 | | 186 633.00 | 186 633.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 637.00 | 177 754.00 | | 186 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 315.00 | 194 820.00 | | 184 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 322.00 | -17 066.00 | | 2 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 067.00 | | | 191 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 842.00 | | | 128 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 763.00 | 30 734.00 | | 29 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 890.00 | 25 792.00 | | 24 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 825.00 | 4 625.00 | 2 200.00 | 6 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 966.00 | 78 882.00 | 80 084.00 | 158 966.00 |