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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 177.00 | 101 898.00 | 27 279.00 | 129 177.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 402.00 | 116 723.00 | 74 679.00 | 191 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
110 Total général Actif | 213 446.00 | 116 723.00 | 96 723.00 | 213 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 246.00 | 161 005.00 | | 159 246.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 248.00 | 161 010.00 | | 159 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 281.00 | 49 092.00 | | 51 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 541.00 | 1 937.00 | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 46 074.00 | 48 645.00 | | 46 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | 3 285.00 | | 4 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 775.00 | 9 900.00 | | 11 775.00 |
252 Charges sociales | 6 592.00 | 4 457.00 | | 6 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 955.00 | 30 757.00 | | 25 955.00 |
262 Autres charges | 2 446.00 | 2 520.00 | | 2 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 802.00 | 150 593.00 | | 148 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 446.00 | 10 417.00 | | 10 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 1 924.00 | 2 475.00 | | 1 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 49.00 | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 367.00 | 7 893.00 | | 8 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 402.00 | | | 191 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 243.00 | | | 8 243.00 |