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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 469.00 | 303.00 | 1 166.00 | 1 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 469.00 | 303.00 | 1 166.00 | 1 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 179.00 | 320.00 | 37 859.00 | 38 179.00 |
072 Créances – Autres | 234 722.00 | | 234 722.00 | 234 722.00 |
084 Disponibilités | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 840.00 | 320.00 | 278 520.00 | 278 840.00 |
110 Total général Actif | 280 309.00 | 623.00 | 279 686.00 | 280 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 466.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64.00 | | | 64.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 290.00 | | | 390 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
230 Autres produits | 281.00 | | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 197.00 | | | 396 197.00 |
242 Autres charges externes. | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 803.00 | | | 236 803.00 |
252 Charges sociales | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 303.00 | | | 303.00 |
256 Dotations aux provisions | 320.00 | | | 320.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 125.00 | | | 385 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
280 Produits financiers | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 498.00 | | | 498.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 818.00 | | | 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |