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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 707.00 | 5 610.00 | 7 097.00 | 12 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 707.00 | 5 610.00 | 7 097.00 | 12 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 456.00 | 16 832.00 | 40 625.00 | 57 456.00 |
072 Créances – Autres | 196 610.00 | | 196 610.00 | 196 610.00 |
084 Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 067.00 | 16 832.00 | 238 235.00 | 255 067.00 |
110 Total général Actif | 267 774.00 | 22 442.00 | 245 332.00 | 267 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 684.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 705.00 | |
172 Autres dettes | | | 129 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 600 725.00 | | | 600 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
230 Autres produits | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 465.00 | | | 628 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 167 952.00 | | | 167 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 373 238.00 | | | 373 238.00 |
252 Charges sociales | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
262 Autres charges | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 773.00 | | | 607 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
280 Produits financiers | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |