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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 811.00 | 14 181.00 | 127 630.00 | 141 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 843.00 | 10 060.00 | 2 783.00 | 12 843.00 |
040 Immobilisations financières | 2 143 413.00 | 305 073.00 | 1 838 340.00 | 2 143 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 306 560.00 | 337 807.00 | 1 968 753.00 | 2 306 560.00 |
072 Créances – Autres | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | 910.00 | 1 340.00 | 2 250.00 |
084 Disponibilités | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 941.00 | 910.00 | 105 031.00 | 105 941.00 |
110 Total général Actif | 2 412 500.00 | 338 717.00 | 2 073 783.00 | 2 412 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 937 295.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 718.00 | |
134 Report à nouveau | | | -259 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 732 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 300 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 341 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 073 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 671 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
252 Charges sociales | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 455.00 | | | -27 455.00 |
280 Produits financiers | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 450.00 | | | 19 450.00 |