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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 811.00 | 70 906.00 | 70 906.00 | 141 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 877.00 | 10 416.00 | 460.00 | 10 877.00 |
040 Immobilisations financières | 1 836 408.00 | 27 221.00 | 1 809 187.00 | 1 836 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 996 053.00 | 115 500.00 | 1 880 553.00 | 1 996 053.00 |
072 Créances – Autres | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | 1 769.00 | 481.00 | 2 250.00 |
084 Disponibilités | 142 337.00 | | 142 337.00 | 142 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 539.00 | 1 769.00 | 144 770.00 | 146 539.00 |
110 Total général Actif | 2 142 592.00 | 117 269.00 | 2 025 323.00 | 2 142 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 937 295.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 718.00 | |
134 Report à nouveau | | | -258 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 759 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 123 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 265 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 025 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | | 3 391.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | 3 391.00 | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 505.00 | 11 655.00 | | 10 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 679.00 | 14 710.00 | | 14 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 497.00 | 29 679.00 | | 28 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 503.00 | -26 289.00 | | 21 503.00 |
280 Produits financiers | 28 291.00 | 297 778.00 | | 28 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 2 663.00 | 2 023.00 | | 2 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 277 880.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 340.00 | -8 414.00 | | 46 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 930 528.00 | | | 1 930 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10.00 | | | 10.00 |