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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 869.00 | 358.00 | 2 511.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 869.00 | 358.00 | 177 511.00 | 177 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 198.00 | | 132 198.00 | 132 198.00 |
BZ Autres créances | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 649.00 | | 191 649.00 | 191 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 519.00 | 358.00 | 369 161.00 | 369 519.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 641.00 | | | -6 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
DL TOTAL (I) | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
EA Autres dettes | 99 458.00 | | | 99 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 084.00 | | | 344 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 161.00 | | | 369 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 533.00 | | | 273 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 329.00 | | 182 329.00 | 182 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 329.00 | | 182 329.00 | 182 329.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 25 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 363.00 | | | 182 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 644.00 | | | 155 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 250.00 | | 88 619.00 | 89 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 250.00 | | 85 750.00 | 89 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 458.00 | 99 458.00 | | 99 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
UX Autres créances clients | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 750.00 | 15 199.00 | 70 551.00 | 85 750.00 |
VI Groupe et associés | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 320.00 | 155 320.00 | | 155 320.00 |
VW T.V.A. | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 084.00 | 273 533.00 | 70 551.00 | 344 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
ST Autres comptes | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 356.00 | | | 69 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 763.00 | | | 35 763.00 |