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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 800.00 | 7 668.00 | 7 132.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 800.00 | 7 668.00 | 182 132.00 | 189 800.00 |
BZ Autres créances | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 083.00 | 7 668.00 | 186 414.00 | 194 083.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 264.00 | 81 814.00 | | 95 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 318.00 | 13 450.00 | | 4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 105 083.00 | 100 764.00 | | 105 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 852.00 | 59 778.00 | | 43 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 035.00 | 15 535.00 | | 12 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 4 567.00 | | 3 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 040.00 | 18 478.00 | | 9 040.00 |
EA Autres dettes | 12 773.00 | 8 388.00 | | 12 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 331.00 | 106 748.00 | | 81 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 414.00 | 207 513.00 | | 186 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 764.00 | 65 413.00 | | 59 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 710.00 | 185.00 | | 3 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 923.00 | | 92 923.00 | 92 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 923.00 | | 92 923.00 | 92 923.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 1 508.00 | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 1 508.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | 1 508.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 976.00 | 97 863.00 | | 93 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 658.00 | 84 413.00 | | 89 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 318.00 | 13 450.00 | | 4 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 800.00 | | | 189 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267.00 | 2 400.00 | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 267.00 | 2 400.00 | | 5 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710.00 | 2 517.00 | 1 193.00 | 3 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 141.00 | 19 767.00 | 20 373.00 | 40 141.00 |
VI Groupe et associés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 331.00 | 59 764.00 | 21 567.00 | 81 331.00 |