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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 3 677.00 | 2 664.00 | 6 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 810.00 | 7 064.00 | 68 746.00 | 75 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 152.00 | 10 741.00 | 71 411.00 | 82 152.00 |
BT Marchandises | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 856.00 | 19 425.00 | 278 430.00 | 297 856.00 |
BZ Autres créances | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
CF Disponibilités | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 214.00 | 19 425.00 | 382 788.00 | 402 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 365.00 | 30 166.00 | 454 199.00 | 484 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 95 715.00 | | | 95 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 985.00 | 96 015.00 | | 47 985.00 |
DL TOTAL (I) | 147 000.00 | 99 015.00 | | 147 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 806.00 | 7 236.00 | | 76 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 972.00 | 110 270.00 | | 206 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 986.00 | 47 030.00 | | 22 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 199.00 | 164 971.00 | | 307 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 199.00 | 263 987.00 | | 454 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 912.00 | | 66 240.00 | 15 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 570.00 | | 66 240.00 | 9 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345.00 | 7 396.00 | | 3 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 2 114.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | 5 282.00 | | 1 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 972.00 | 206 972.00 | | 206 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 269 845.00 | | | 269 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
VB T. V. A. | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 806.00 | 17 629.00 | 59 177.00 | 76 806.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
VP Divers | 923.00 | | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 041.00 | 345 041.00 | | 345 041.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 199.00 | 248 022.00 | 59 177.00 | 307 199.00 |