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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 963.00 | 74 625.00 | 24 337.00 | 98 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 314.00 | 81 969.00 | 25 345.00 | 107 314.00 |
BT Marchandises | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 081.00 | 7 912.00 | 493 169.00 | 501 081.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 739 413.00 | | 739 413.00 | 739 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 596.00 | 7 912.00 | 1 546 684.00 | 1 554 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 910.00 | 89 881.00 | 1 572 029.00 | 1 661 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 332 114.00 | 265 519.00 | | 332 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 988.00 | 151 594.00 | | 569 988.00 |
DL TOTAL (I) | 905 402.00 | 420 414.00 | | 905 402.00 |
DP Provisions pour risques | 99 446.00 | 99 446.00 | | 99 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 446.00 | 99 446.00 | | 99 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 3 311.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 929.00 | 55 871.00 | | 365 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 440.00 | 37 341.00 | | 197 440.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 53.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 182.00 | 108 633.00 | | 567 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 029.00 | 628 492.00 | | 1 572 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 743.00 | | 19 687.00 | 101 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 116.00 | 107 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 116.00 | 98 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 392.00 | | 19 687.00 | 93 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 125.00 | 14 851.00 | 8.00 | 67 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 782.00 | 14 851.00 | 8.00 | 59 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
6T Sur comptes clients | 14 925.00 | 5 679.00 | 12 692.00 | 14 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 925.00 | 5 679.00 | 12 692.00 | 14 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 371.00 | 5 679.00 | 12 692.00 | 114 371.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 679.00 | 12 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 929.00 | 365 929.00 | | 365 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 044.00 | 141 044.00 | | 141 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 492 824.00 | 492 824.00 | | 492 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 577.00 | 510 569.00 | 1 008.00 | 511 577.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 182.00 | 567 182.00 | | 567 182.00 |